Dost permite trabajar con facturas sujetas a prorrata especial mediante su integración con Sage 200.
Para utilizar esta funcionalidad, es necesario configurar previamente la prorrata en Sage 200. Una vez completada y validada esta configuración, Dost puede procesar las facturas utilizando las actividades, los tipos de reparto y los datos definidos en la integración.
En este artículo te explicamos qué configuración previa se necesita, cómo funciona el reparto y qué campos intervienen en Dost.
Prorrata en Sage 200
Antes de utilizar la prorrata especial en Dost, es necesario que esté configurada y validada en Sage 200.
A continuación, se detallan los elementos que intervienen en esta configuración.
Asistente de configuración: Le asignamos en el apartado de Prorrata
En el asistente de configuración de Sage 200, accede al apartado de prorrata y establece los siguientes valores:
- Tipo: Aplicada en asientos (Especial)
- Sectores diferenciados= Sí
- Creamos las actividades
En Sage 200, deben estar creadas las actividades correspondientes a la empresa. Cada actividad debe tener definida su configuración de deducibilidad del IVA.
Es importante que el ejercicio al que pertenece la factura esté activo.
Damos de alta los sectores:
También podrían estar creados los sectores correspondientes en Sage 200.
Estos sectores se utilizarán posteriormente cuando se procese una factura mediante el tipo de reparto «Gastos comunes empresa».
Configurar prorrata provisional del ejercicio
Una vez creados los sectores, es necesario definir la prorrata provisional del ejercicio correspondiente.
Tiene que cumplir dos reglas:
- La suma de todos los sectores tiene que dar el Total de 100.
- La suma del %Prorrata Provisional de cada sector tiene que dar 100.
Durante el ejercicio hay que coger los datos de % sector inicial y de %Prorrata Provisional, ya que hasta que no se cierra el ejercicio no se calcula la definitiva.
Datos que Sage200 puede recuperar automáticamente
Al generar el asiento, Sage 200 puede utilizar determinados datos definidos en el plan de cuentas, siempre que estén informados.
Estos datos son:
Dato | Funcionamiento |
|---|---|
Código de comentario | Determina el concepto que se utiliza en el asiento. Tiene un mantenimiento asociado. Si el código de comentario no está informado, se utiliza por defecto el formato:
|
Condiciones de pago | Se utilizan para calcular el vencimiento en la cartera de efectos. Si se ha informado una fecha de vencimiento en Dost, esta se traslada a Sage 200. |
Territorio | Interviene en la determinación del porcentaje de IVA que varia en función del territorio. |
Código de tipo de IVA | Se obtiene de la tabla de tipos de IVA. |
Tipo de transacción | Se obtiene de la tabla de tipos de transacciones. |
Contrapartida automática | Permite utilizar la cuenta de gasto predeterminada del proveedor. |
¿Cómo funciona el reparto de las facturas?
La integración contempla dos tipos de reparto: «Por actividad» y «Gastos comunes empresa».
Cada opción determina cómo se genera la información del IVA en Sage 200.
En el asiento tenemos que marcar esta opción para que nos abra la pantalla de desglose de gastos (apertura automática):
- Por actividad:
Le asignamos el código de actividad, y en función de él sabe si es deducible o no (genera el movimiento de IVA)
Y el asiento que hace.
- Gastos comunes empresa:
Significa que tiene que crear tantas líneas de movimiento de iva como sectores se hayan generado, con sus actividades y con su porcentaje.
El asiento que hace:
Prorrata en Dost
Una vez configurada y validada la prorrata en Sage 200, se puede preparar su funcionamiento en Dost.
Para ello, la integración dispone de una serie de campos que permiten gestionar los tipos de reparto, las actividades, los impuestos y las cuentas contables.
Algunos de estos campos funcionan de forma transparente para el usuario, mientras que otros se personalizan durante la implantación para adaptarlos a las necesidades de cada empresa.
Tipo de proceso
En la cabecera del documento se utiliza el campo DCTipoProceso, que permite diferenciar entre dos modalidades:
Modalidad | Funcionamiento |
|---|---|
Conta | Utiliza las tablas de impuestos y cuentas contables. |
Gestión | Utiliza el funcionamiento estándar por artículos. |
Para el proceso de contabilidad deben estar configuradas las tablas de impuestos y cuentas contables.
Tipo de reparto y actividad
En el apartado de impuestos, la integración utiliza los campos relacionados con el reparto y las actividades.
Tipo de reparto (DCTipoReparto)
Permite trabajar con las siguientes opciones:
Por actividad: genera el bloque de IVA correspondiente a la actividad seleccionada, según su configuración de deducibilidad.
Gastos comunes: genera los bloques de IVA correspondientes a los sectores configurados, utilizando sus actividades y su configuración de deducibilidad.
Actividad (DCActividad)
Permite identificar la actividad asociada al documento.
La integración utiliza la información de la tabla de actividades de Sage 200 para trabajar con los códigos correspondientes.
Campos relacionados con los impuestos
La integración utiliza los siguientes campos para gestionar la información relacionada con los impuestos:
Campo técnico | Función |
|---|---|
| Tabla de actividades de Sage 200. |
| Campo de tipo de reparto con su lista de valores. |
| Información de los tipos de IVA. |
Estos campos forman parte de la configuración de la integración y pueden funcionar de manera transparente para el usuario.
Campos relacionados con las cuentas contables
En el apartado de cuentas, la integración dispone de los siguientes campos:
Campo técnico | Función |
|---|---|
| Permite seleccionar la cuenta contable. |
| Campo relacionado con la contrapartida automática. |
| Importe asociado a la cuenta contable. |
Estos campos permiten trabajar con las cuentas y los importes correspondientes durante el procesamiento de las facturas.
¿Qué debes tener en cuenta antes de utilizar esta funcionalidad?
Para trabajar con la prorrata especial en Dost, comprueba que:
La prorrata especial está configurada en Sage 200.
Las actividades y los sectores necesarios están dados de alta.
La prorrata provisional está definida para el ejercicio correspondiente.
El ejercicio de la factura está activo.
La configuración de Sage 200 ha sido validada previamente.
La integración de Dost está preparada para trabajar con esta configuración.
La configuración de los campos disponibles en Dost puede variar según las necesidades de cada empresa y la implantación realizada.