En este ejemplo que vamos a ver, al listar un balance de SyS de Contabilidad tenemos diferencias en las cuentas de gasto respecto al balance de Comprobación de Analítica.
Balace de SyS de Contabilidad:
Balance de Comprobación de Analítica:
Lo primero que podemos hacer es un listado de Diferencias Conta-Analítica:
De esta forma ya podemos tener un informe con los importes que no tenemos en Analítica.
El paso más habitual en este caso es hacer un Acumulados a cero y actualizar desde Analítica para refrescar importes.
En el asistente que nos abre en pantalla lo dejaremos como aparece en el ejemplo y pulsaremos en ejecutar:
Al finalizar nos muestra el número de registros procesados. Volveremos a listar el balance de comprobación de Analítica para revisar si ya esta cuadrado con el de Contabilidad.
En el caso que siga sin cuadrar, el siguiente paso sería Generar Registros Analíticos.
(IMPORTANTE: COPIA DE SEGURIDAD PREVIA)
Nos abre un asistente en el que marcamos Movimientos de Contabilidad / En opciones marcaremos los 2 de Pendientes / Informaremos las fechas / Límite de cuentas y ejecutamos.
Una vez finalizado el proceso volvemos a listar el balance de comprobación de Analítica para revisar si cuadra.
Recuerda, si necesitas algo concreto para tu empresa contáctanos y te ayudaremos.
Gracias!