Para importar el presupuesto desde un Excel nos vamos a Analítica/ Control Presupuestario/ Importaciones Real/Presupuesto/ Proceso Importaciones:

Configuración de la guía de importación

Pero antes de realizar este paso debemos de configurar la guía de importación, para que contenga la misma información que el Excel que vamos a Importar.

Como que la guía que trae el programa por defecto no la podemos modificar, deberemos de crear una nueva.

Para crear la "Nueva Guía" accederemos al módulo de Contabilidad, al menú de Analítica / Control Presupuestario / Importaciones Real-Presupuesto/ Configuración guías.

Y tenemos dos opciones para crearla:

• Hacerla nueva de 0: la crearemos desde la opción de "Nueva guía".

• Hacer una copia de la guía estándar y hacer las modificaciones necesarias: Ésta es la opción más recomendable, ya que ya tendremos toda la base de la guía realizada y simplemente tendremos que suprimir o añadir los ejes que vayamos a utilizar.  

Entramos en la guía estándar y vamos a: "Procesos guía"/ "Guardar como" y la guardaremos con otro nombre.

Adaptaremos esta parte para que sea exactamente igual al Excel a importar, incluso con el mismo orden. 

El campo origen es como se llama el campo en el Excel, y el campo destino es a qué eje analítico de Sage 200, tiene que llevar la información.

En este ejemplo deberíamos de añadir una línea nueva en la guía, con el Orden número: 132, para el "Campo Origen" "Depart" y el "Campo Destino" "CodigoDepartamento".

Esta guía ya nos puede servir para todo el resto de importaciones que generemos, ya que estará configurada con los ejes analíticos de nuestra empresa, a no ser que sean modificados.

Rango de Datos llamado “Datos”

Cuando configuramos la guía de importación de los presupuestos, le indicamos el rango de datos que tiene que seleccionar al importar. Por defecto ese rango de datos se llama “Datos” (si no lo hemos cambiado en la guía).

Debemos de verificar en nuestro Excel antes de guardarlo para importar que el rango de datos “Datos” contiene todas las filas y todas las columnas de nuestro presupuesto. Si no es así tenemos que modificar el rango de datos.

Iremos a “Fórmulas”, y le daremos a “Administrador de Nombres”. Allí seleccionaremos el rango llamado “Datos” y le daremos a “Editar” y al botón de abajo para modificar la selección.

Seleccionaremos todas las celdas de nuestro presupuesto y aceptaremos.

Para comprobarlo, si escogemos “Datos”, veremos todas las celdas seleccionadas.

Importación del Fichero del Presupuesto en Excel

Finalmente para importar el presupuesto desde un Excel nos vamos a Analítica/ Control Presupuestario/ Importaciones Real/Presupuesto/ Proceso Importaciones:

Aquí nos encontraremos las diferentes guías que están creadas para importar. Seleccionamos la guía que hayamos personalizado y le damos a Aceptar.

En la siguiente pantalla nos indica:

• El nombre de la guía que hemos seleccionado (la guía personalizada)
• El rango de datos: Datos (vigilando como explica antes, que esté todo el presupuesto)
• El archivo origen: Seleccionaremos el fichero a importar.

Y al finalizar ya tendremos el presupuesto importado.

Recuerda, si necesitas algo concreto para tu empresa contáctanos y te ayudaremos. 

Gracias!