Una vez que hayamos realizado la Cuentas Bancarias - Conciliación Bancaria: Importación Fichero, y hayamos o no conciliado Cuentas Bancarias - Conciliación Bancaria: Manual o Cuentas Bancarias - Conciliación Bancaria: Automática los movimientos, podremos realizar la contabilización de los que nos queden pendientes. Para ello, podemos hacerlo de dos maneras:

1.- Desde la ventana de Contabilización directamente. A la que podremos acceder desde el menú de Contabilidad\Cobros y pagos\Conciliación bancaria\Contabilización\Contabilización, o bien, si nos encontramos en la ventana de Conciliación Manual, desde el menú de Proceso\Contabilizar.

En esta ventana, deberemos seleccionar la Contrapartida, y marcar el check de Seleccionado. También podremos modificar el Comentario y el resto de campos del asiento. Una vez completado pulsaremos en el botón de 

2.- Para que la contabilización de los movimientos sea más automática podremos utilizar la opción de Configuración, de tal manera que cuando accedamos a la ventana de Contabilización ya tengamos propuestas las diferentes contrapartidas y conceptos de asientos. Para ello, primero deberemos acceder a Contabilidad\Cobros y pagos\Conciliación bancaria\Config. criterios conciliación\Definición de conceptos\Conceptos banco norma 43, y aquí añadiremos los diferentes códigos propios que utiliza nuestro banco.

Añadiremos la cuenta bancaria, el código de nuestra empresa, el código de norma 43 (es común para todos los bancos) y el código del concepto del banco. Después indicaremos a qué cuentas debe contabilizarnos estos movimientos, según los conceptos elegidos, y si queremos configurar cualquier otro campo del asiento, como la analítica. Por ejemplo, según los datos del pantallazo anterior, cuando el fichero de norma 43 encuentre un movimiento con código de norma 43 "1", y código concepto del banco "36", si se trata de un movimiento de abono, pondrá como cuenta de cargo la 669 y si se trata de un movimiento de cargo, pondrá como cuenta de abono la 769. También está configurado el código del concepto para que en el comentario de asientos nos indique "intereses bancarios".

Si después accedemos al menú de Contabilización, veremos que ya nos toma las contrapartidas y los conceptos en función de lo que habíamos configurado anteriormente.

Por otro lado, desde la ventana de Contabilización de los movimientos de norma 43 también será posible seleccionar los efectos relacionados con ese cobro/pago para su contabilización y borrado de cartera. Previamente, desde el menú de Opciones será necesario seleccionar la guía de cobro o pago.

Nota: Recuerda que los movimientos contabilizados por esta opción, quedarán conciliados automáticamente.

Recuerda, si necesitas algo concreto para tu empresa contáctanos y te ayudaremos. 

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