Una vez realiza la Importación del Fichero de Norma 43 nos iremos al menú de Cobros y pagos\Conciliación Bancaria\Operativa Diaria\Conciliación Manual. Seleccionaremos el banco del que queremos realizar la conciliación y pulsaremos Siguiente
A continuación, indicaremos los límites de fechas, importes, conceptos y la ordenación de los registros a presentar, y tras finalizar los diferentes filtros, nos mostrará la siguiente ventana:
Para realizar la Conciliación podremos seleccionar uno o varios movimientos del banco con uno o varios movimientos contables. Los importes totales de los movimientos seleccionados deben coincidir para poder ser conciliados. En el caso de que existan diferencias no se permitirá la conciliación.
Una vez localizados y seleccionados los movimientos a conciliar, y comprobando que no existe descuadre entre los movimientos seleccionados, pulsaremos el botón de Conciliar,
Una vez realizada la conciliación, los movimientos pasarán a visualizarse en la pestaña de Conciliados. En el caso de que fuera necesario, se podrán Desconciliar , simplemente seleccionado el movimiento y pulsando el icono correspondiente.
Recuerda, si necesitas algo concreto para tu empresa contáctanos y te ayudaremos.
Gracias!