Esta pestaña dentro del informe de Dirección analiza la posición de tesorería de tu empresa por banco, permitiéndote visualizar la evolución del saldo y la distribución de cobros y pagos por tramos de vencimiento.

El informe te permite filtrar por Empresa, Proveedor (Pagos), Vía de Pago, Tipo de Documento, Fecha de Vencimiento, Cliente (Cobros) y Cuenta + Banco para focalizarte en la información que necesitas analizar.

Toda esta información estará organizada en las siguientes secciones:

• Saldo por fecha: Muestra la evolución temporal del saldo de tesorería mediante un gráfico de líneas, incluyendo una línea de tendencia que permite anticipar el comportamiento futuro del saldo.
• Tabla de tesorería por banco: Muestra cada cuenta bancaria con su saldo inicial, los importes distribuidos por tramos de vencimiento (30, 60, 90, 120, 150 y 180 días y Resto) y el saldo final. Cabe destacar que los importes vencidos son incluidos dentro de la columna de 30 días.
   

Recuerda, si necesitas algo concreto para tu empresa, contáctanos y te ayudaremos. 

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