Para poder gestionar sin problemas las remesas de Cobro mediante Sage 200, deberemos tener en cuenta que estén bien informados los datos del IBAN y del Mandato en la ficha del cliente.

Para poder asociar el mandato primero lo tenemos que crear. Podemos acceder a la opción de creación del mandato, desde las siguientes opciones del Menú:

• Ventas/Clientes/Mantenimiento de Clientes/Condiciones de Pago/ Campo Ref.Mandato (?)
• Contabilidad/ Cobros y Pagos/ Cartera de Efectos/ Gestión de la cartera/ Mandatos.

Una vez abierta la pantalla, le daremos a nuevo y empezaremos a rellenar todos los datos. 

• Referencia Mandato: Nos da una numeración por defecto, es modificable.
• Lugar Firma: Lugar en el que se firma el acuerdo.
• Fecha firma: fecha de la firma
• Referencia original: si hay una referencia anterior, por ejemplo, de otro programa
• Tipo Adeudo:
  • Core
  • Core1*
  • B2B
• Acreedor: Rellena automáticamente los datos de la empresa en la que estamos situados

• Deudor: seleccionamos el nombre del cliente y nos rellena los datos

Una vez rellenado, le damos a Guardar y tendremos que asociar ese mandato con el cliente, desde el Menú de Ventas / Clientes, dentro de la pestaña de Condiciones de Pago / Mandatos para que lo recoja en todas las facturas que generemos automáticamente, y lo arrastre a los efectos.

Recuerda, si necesitas algo concreto para tu empresa contáctanos y te ayudaremos. 

Gracias!