Esta pestaña dentro del informe de Tesorería obtiene la información de saldos de bancos y de la previsión en la posición tesorera.
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💡 Nota: Saldo inicial : corresponde al saldo en la fecha de la sincronización en las cuentas 57* y 5201* Saldo a fecha: corresponde la previsión de saldos por banco en función de las fechas de vencimiento en la posición tesorera. Este dato se muestra encolumnado con importes a 30, 60, 90, 120, 180 días y >180 días; obteniendo al final y saldo acumulado. |
El saldo final deberá cuadrarte, si has seleccionado los mismos filtros, con el saldo final que visualizas en el informe KIWI > Finanzas > Tesorería > Portada
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