Esta pestaña dentro del informe de Tesorería obtiene la información del saldo de bancos y de la posición tesorera de Sage.
Mediante un grafico podremos ver la evolución de la situación financiera en el periodo de tiempo seleccionado, y acompañando a éste podemos visualizar en distintas tarjetas el resumen el saldo inicial, los cobros, pagos y el saldo resultante.
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💡 Nota: Saldo inicial: corresponde al saldo en la fecha de la sincronización en las cuentas 57* y 5201* Cobros: corresponde al importe de previsiones de cobro (según la posición tesorera) en el periodo seleccionado. Pagos: corresponde al importe de previsiones de pago(según la posición tesorera) en el periodo seleccionado. Saldo final: Saldo inicial + Cobros + Pagos
Debemos tener en cuenta que en la gráfica, en el saldo inicial se verás representados también las previsiones de cobros y pagos que estén vencidas. |
El gráfico de evolución compara el saldo a la fecha con el riesgo concedido. Debemos tener en cuenta que en el saldo inicial del gráfico se incluyen las previsiones de cobros o pagos vencidas.
Podremos visualizar esta gráfica por años, meses o semanas, en función de como lo hayamos marcado en el selector temporal.
Además el informe permite múltiples filtros que te ayudarán a focalizarte en la información que necesitas analizar.
Recuerda, si necesitas algo concreto para tu empresa, contáctanos y te ayudaremos.
Gracias!