Esta pestaña dentro del informe de Tesorería obtiene la información del saldo de bancos y de la previsión en la posición tesorera de Sage. La información que nos muestra es un reflejo de nuestra tesorería en la situación actual.
El informe Resumen proporciona una visión integral de la situación financiera, ofreciendo un desglose conciso del movimiento de caja (cobros y pagos) y el saldo proyectado por cada entidad bancaria.
Estructura de la Matriz de Resumen
El informe presenta una matriz principal que resume la situación de la tesorería por banco, visible en la imagen.
La matriz incluye las siguientes columnas clave:
- BANCOS: Detalla la actividad por cada cuenta bancaria registrada (ej. BANCO BANKINTER - 0332, BANCO BILBAO VIZCAYA, BANCO SABADELL, BANKIA, CAJA, IBERCAJA, LA CAIXA).
- Saldo Inicial: El saldo de cada cuenta bancaria al inicio del periodo.
- Cobros: El total de las previsiones de cobro.
- Pagos: El total de las previsiones de pago.
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Saldo Final: El resultado de la operación (Saldo Inicial + Cobros - Pagos).El informe también permite múltiples filtros que te ayudarán a focalizarte en la información que necesitas analizar, incluyendo Empresa, Cliente, Vía de Pago, Tipo de Documento, Proveedor, Cuenta + Banco y Fecha de vencimiento.
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💡 Nota sobre Saldos y Vencimientos:
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Recuerda, si necesitas algo concreto para tu empresa, contáctanos y te ayudaremos.
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