Esta pestaña dentro del informe de Tesorería obtiene la información de saldos de bancos y de la previsión en la posición tesorera. La información que nos muestra es un reflejo de nuestra tesorería en la situación actual.
Este informe proporciona un desglose de los saldos bancarios y la liquidez proyectada en el tiempo, lo que permite un análisis detallado por cada cuenta bancaria.
Estructura de la Previsión Bancaria
El informe se estructura mediante una matriz que detalla la previsión de saldos por cada banco, visible en la imagen.
- Columnas Temporales: La matriz muestra los importes encolumnados para la previsión a futuro: 30 Días, 60 Días, 90 Días, 120 Días, 150 Días, 180 Días.
- Resto: Incluye importes a >180 días.
- Saldos: El informe incluye las columnas Saldo inicial y Saldo final.
- Filtros: En la parte superior, se pueden aplicar filtros por Empresa, Cliente, Vía de Pago, Tipo de Documento, Proveedor, Banco y Fecha de vencimiento.
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💡 Nota sobre Saldo y Previsión:
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Verificación y Consistencia de Datos
El saldo final de este informe deberá cuadrar con el saldo final que se visualiza en el informe KIWI > Finanzas > Tesorería > Portada, siempre que se hayan seleccionado los mismos filtros.
Recuerda, si necesitas algo concreto para tu empresa, contáctanos y te ayudaremos.
Gracias!