Esta pestaña dentro del informe de Tesorería obtiene la información del saldo de bancos y de la previsión en la posición tesorera de Sage. La información que nos muestra es un reflejo de nuestra tesorería en la situación actual.
En este informe podremos analizar la previsión de liquidez y el detalle de los movimientos de tesorería, centrándose en el saldo de los recibidos, cobros y pagos proyectados.
Gráfica de Saldo por Fecha
El informe presenta en la parte superior la gráfica "Saldo por fecha", diseñada para visualizar la evolución de la situación financiera.
- Muestra la evolución del saldo a lo largo del periodo seleccionado.
- Permite observar rápidamente la tendencia de la liquidez proyectada en los meses futuros, como se ve en la imagen (oct 2025 a ene 2026).
Tab
la de Detalle de Previsión de Caja
La matriz principal desglosa los movimientos de tesorería y el saldo proyectado en el tiempo. Las filas principales incluyen Recibido, Cobros y Pagos.
Esta información se presenta encolumnada con la previsión de los saldos futuros:
- Saldo inicial.
- 30 Días, 60 Días, 90 Días, 120 Días, 150 Días, 180 Días.
- Resto (para más de 180 días).
- Total.
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💡 Nota sobre Saldos y Vencimientos:
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El informe permite múltiples filtros que te ayudarán a focalizarte en la información que necesitas analizar, incluyendo Empresa, Cliente, Vía de Pago, Fecha de vencimiento, Tipo de Documento y Banco.
Recuerda, si necesitas algo concreto para tu empresa, contáctanos y te ayudaremos.
Gracias!