Esta pestaña dentro del informe de Tesorería obtiene la información del saldo de bancos y de la posición tesorera de Sage. La información que nos muestra es un reflejo de nuestra tesorería en la situación actual.
Este informe proporciona una visión integral de la situación financiera y la liquidez de la empresa en el periodo seleccionado, combinando la previsión de cobros y pagos con los saldos bancarios para ofrecer una proyección futura de la liquidez.
Matrices de Previsión de Flujo de Caja
El informe se estructura mediante matrices que detallan el movimiento de caja proyectado en el tiempo. Esta información se muestra encolumnada con importes a 30, 60, 90, 120, 150, 180 días y >180 días (Resto), obteniendo al final el saldo acumulado.
Las principales matrices, visibles en la imagen, son:
- Saldo Inicial / Bancos: Muestra el saldo de las cuentas bancarias al inicio del periodo.
- Cobros: Muestra las previsiones de cobro (según la posición tesorera) segmentadas por Vía de Pago (ej. Transferencia, Proforma).
- Pagos: Muestra las previsiones de pago (según la posición tesorera) segmentadas por Vía de Pago (ej. Efectivo).
- Saldo Final / Bancos: Muestra el resultado final de la previsión de saldos por banco en función de las fechas de vencimiento en la posición tesorera.
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💡 Nota sobre Saldos y Previsión:
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El informe permite múltiples filtros que te ayudarán a focalizarte en la información que necesitas analizar.
Recuerda, si necesitas algo concreto para tu empresa, contáctanos y te ayudaremos.
Gracias!