Esta pestaña dentro del informe de Tesorería obtiene la información de la previsión de pagos registrada en la posición tesorera de Sage, lo que refleja nuestra tesorería en la situación actual.
En este informe podremos analizar en detalle nuestras obligaciones de pago a proveedores y la distribución de estos pagos por documento, proveedor y vía de pago.
Gráficas de Desglose de Pagos
El informe utiliza tres gráficos circulares y de barras para ofrecer una visión rápida de la composición de los pagos:
- Importe por Tipo de Documento: Gráfico de anillo que distribuye el valor total de los pagos en categorías como Albaranes de C. (Compras), Pedidos de Compra y Efectos de Pago.
- Importe por Proveedor: Gráfico de barras que muestra la concentración de los importes de pago por cada proveedor.
- Importe por Vía de Pago: Gráfico de anillo que segmenta los pagos según el método de transacción utilizado, como Transferencia y Transferencia Importación.
Tabla de Detalle de Pagos por Vencimiento
La matriz principal del informe, titulada "Pagos", desglosa las obligaciones por tipo de documento y por horizonte temporal de vencimiento:
- Estructura de la tabla: Agrupa las transacciones bajo categorías principales como "Efectos de Pago" y "Transferencia".
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Columnas Temporales: Muestra los importes en columnas de previsión a futuro: Vencido, 30 Días, 60 Días, 90 Días, 120 Días, 150 Días, 180 Días y Resto (para más de 180 días), además del Total.
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💡 Nota sobre el Detalle de Pagos:
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Recuerda, si necesitas algo concreto para tu empresa, contáctanos y te ayudaremos.
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