Esta pestaña dentro del informe de Tesorería obtiene la información de saldos de bancos y de la previsión en la posición tesorera.

Este informe está diseñado para proporcionar el detalle y la distribución temporal de las previsiones de cobro de la empresa. Su objetivo es desglosar los importes que los Clientes adeudan a la empresa, clasificándolos en función de su fecha de vencimiento. Esto permite una gestión activa de la liquidez y la identificación de posibles riesgos de morosidad o concentración de deuda.

Gráficas de Resumen:

La parte superior presenta visualizaciones gráficas diseñadas para entender rápidamente la composición de los cobros pendientes:

• Importe por Tipo de Documento: Muestra la distribución del valor total de los cobros clasificado por el tipo de documento financiero asociado (ej. Efectos de Pago, Pagos de Compra, etc. —adaptando la lógica de).
• Importe por Cliente: Muestra una clasificación de los principales clientes, indicando quiénes tienen el mayor volumen de cobros pendientes (siguiendo la estructura del gráfico de barras de importe por proveedor visto en informes similares).
• Importe por Vía de Pago: Clasifica el valor total de cobros pendientes según el método de cobro (ej. Transferencia, Efectos).

Tabla Detallada por Cliente y Vencimiento:

La matriz central ofrece el detalle de las previsiones de cobro, desglosado por Cliente (o por los diferentes documentos pendientes). La información se muestra encolumnada según los días de vencimiento, permitiendo la visualización del aging de la deuda:

• Vencido: Importe total de los cobros que ya han superado su fecha de vencimiento y están pendientes de recibir.
• 30 Días / 60 Días / 90 Días / 120 Días / 150 Días / 180 Días: Importes de cobros pendientes cuya fecha de vencimiento cae dentro de estos rangos futuros.
• Resto / Total: Muestra el total de la previsión de cobros desglosados en la matriz.

El informe permite múltiples filtros (Empresa, Fecha de vencimiento, Cliente, Vía de Pago, Tipo de Documento, Cuenta + Banco, etc.) que te ayudarán a focalizarte en la información que necesitas analizar.

Recuerda, si necesitas algo concreto para tu empresa, contáctanos y te ayudaremos. 

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