Esta pestaña dentro del informe de Tesorería obtiene la información del saldo de bancos y de la posición tesorera de Sage.
Este informe proporciona una visión integral de la situación financiera y la liquidez de la empresa en el periodo seleccionado. La nueva versión se estructura para mostrar de manera clara el flujo de caja, desde el saldo inicial hasta el resultado final, a través de tarjetas de resumen y gráficos de evolución.
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💡 Nota: Saldo inicial: Corresponde al saldo en el periodo seleccionado. Cobros: Muestra el importe de las previsiones de cobro (según la posición tesorera) en el periodo seleccionado. Pagos: Muestra el importe de las previsiones de pago (según la posición tesorera) en el periodo seleccionado. Saldo final: El resultado de sumar el Saldo inicial más los Cobros y restar los Pagos |
Gráfica Principal ("Saldo por fecha"): El gráfico es el componente principal para visualizar la evolución de la situación financiera. Compara la liquidez real con el riesgo financiero disponible:
- Saldo acumulado día a día: Muestra la evolución del saldo a lo largo del periodo seleccionado.
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Límite máximo de crédito bancario: El gráfico compara visualmente el saldo acumulado con el riesgo concedido (el límite máximo de crédito).
Podremos visualizar esta gráfica por años, meses o semanas, en función de cómo lo hayamos marcado en el selector temporal (Y, M, W).
Además el informe permite múltiples filtros que te ayudarán a focalizarte en la información que necesitas analizar.
Recuerda, si necesitas algo concreto para tu empresa, contáctanos y te ayudaremos.
Gracias!